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校务公开

郑州市经济贸易学校2015年部门决算分析报告

作者:admin 时间:2016-10-08 浏览次数:1597

郑州市经济贸易学校

2015年部门决算分析报告

 

2015年我校在市教育局统一部署下、在校领导的高度重视与各部门的积极配合下,圆满完成了各项财务工作。本年我校紧紧抓住大力发展职业教育的契机,在有限的资金条件下,团结一致、同心协力,开源节流,制定了科学详细的资金使用计划,做到了物尽其用。

一、     学校基本情况:

郑州市经济贸易学校创建于1963年,是一所隶属于郑州市教育局的公办国家级重点中专,主要职能是进行中专学历教育。学校事业编制人数132,年末在编教职工119人,离退休人员87人,学校设有3个系部48个教学班,在校生2891余人。年净资产合计为:32050999.60  其中固定基金31701854.01 ,专用基金为 349145.59元。2015年末非税资金滚存结余为1014129.90

二、    部门决算表格及预算执行情况分析如下:

2015年收入总表如下:


收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                     单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2579.17 

一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18

2165.85 

六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


七、社会保障就业

20

320.10 


8


八、医疗卫生

21

  37.27




九、住房保障支出


  55.95

本年收入合计

9

2579.17 

本年支出合计

22

 2579.17

用事业基金弥补收支差额

10


  结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


合计

13

2579.17 

合计

26

 2579.17

 


支出决算总表

公开03表

部门:                                                             单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

257917

1869.52

709.65





205

教育支出

2165.84

1456.19

709.66





20503

职业教育

2096.42

1456.19

640.22





2050302

  中专教育

2096.42

1456.19

640.22





20509

教育费附加安排的支出

69.43


69.43





2050999

  其他教育费附加安排的支出

69.43


69.43





208

社会保障和就业支出

320.10

320.10






20805

行政事业单位离退休

320.10

320.10






2080502

事业单位离退休

320.10

320.10






210

医疗卫生与计划生育支出

37.28

37.28






21005

医疗保障

37.28

37.28






2100502

  事业单位医疗

37.28

37.28






221

住房保障支出

55.95

55.95






22102

住房改革支出

55.95

55.95






2210201

  住房公积金

55.95

55.95 
















注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


 

收入决算表

公开02表

部门:                                                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2579.17

2579.17







205

教育支出

2165.84

2165.84







20503

职业教育

2096.42

2096.42







2050302

  中专教育

2096.42

2096.42







20509

教育费附加安排的支出

69.43

69.43







2050999

其他教育费附加安排的支出

69.43

69.43







208

社会保障和就业支出

320.10

320.10







20805

行政事业单位离退休

320.10

320.10







2080502

事业单位离退休

320.10

320.10







210

医疗卫生与计划生育支出

37.28

37.28







21005

医疗保障

37.28

37.28







2100502

 事业单位医疗

37.28

37.28







221

住房保障支出

55.95

55.95







22102

住房改革支出

55.95

55.95







2210201

  住房公积金

55.95

55.95







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年初预算安排财政拨款收入19,071,288.00元,预算安排支出19,071,288.00元,2015年实际财政拨款为收入25,791,744.90元,2015年实际事业支出支出为25,791,744.90元,与2015年预算相比,增加了6,720,456.90 ,与2014年事业支出比增加3048264.37元,说明我校招生规模增幅较大,同时也体现国家对教育事业的大力支持。

财政拨款收入支出内容如下:


 

 

财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:                                                 单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2591.67 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19


2165.85 



6


六、科学技术支出

20





7


七、社会保障

21


320.10 



8


八、医疗卫生

22


37.27 





九、住房保障



55.95


本年收入合计

9

2579.17 

本年支出合计

23


2579.17 


年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




 一般公共预算财政拨款

11



25




 政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

2579.17 

合计

28


2579.17 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                            单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2579.17 

1869.52 

709.65 


205

教育支出

2165.84

1456.19

709.65


20503

职业教育

2096.42

1456.19

640.22


2050302

  中专教育

2096.42

1456.19

640.22


20509

教育费附加安排的支出

69.43


69.43


2050999

  其他教育费附加安排的支出

69.43


69.43


208

社会保障和就业支出

320.1

320.1



20805

行政事业单位离退休

320.10

320.10



2080502

  事业单位离退休

320.10

320.10



210

医疗卫生与计划生育支出

37.28

37.28



21005

医疗保障

37.28

37.28



2100502

  事业单位医疗

37.28

37.28



221

住房保障支出

55.95

55.95



22102

住房改革支出

55.95

55.95



2210201

  住房公积金

55.95

55.95









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                    单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1869.52 

1485.47 

384.05


205

教育支出

1456.19

1485.47

384.05


20503

职业教育

1456.19

1072.14

384.05


2050302

  中专教育

1456.19

1072.14

384.05


208

社会保障和就业支出

320.10

320.10



20805

行政事业单位离退休

320.10

320.10



2080502

  事业单位离退休

320.10

320.10



210

医疗卫生与计划生育支出

37.28

37.28



21005

医疗保障

37.28

37.28



2100502

  事业单位医疗

37.28

37.28



221

住房保障支出

55.95

55.95



22102

住房改革支出

55.95

55.95



2210201

  住房公积金

55.95

55.59




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年收入情况:2015年财政补助收入25,791,744.9,其中,医疗保障372790.48元,住房公积金559486元元。2015年支出情况:2015年事业支出共计25,791,744.9元,其中用于工资福利、商品与服务和对个人及家庭的补助方面的基本支出共计18,139,706.71元,占总支出的71.8%;用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等项目支出共计7,096,572.26元,占总支出的28.2%

本单位政府采购支出总额28,526,189.5万元,其中政府采购货物支出为28437,189.5万元,政府采购服务支出为89,000元。无单位价值200万元以上的大型设备。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                               单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



18 


 6

 12



 17.92


 5.92

11.99 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年三公经费本着严格控制,量入为出,厉行节约的原则,在预算指标额度内合理列支,三公经费未超控制数。截止20151231日,我单位共有1车辆,公车运行维护费年初预算6万元,年底决算5.92万元,公务接待年初预算12万元,年底公务接待决算11.99万元,严格履行了厉行节约的原则,未超出预算指标额度。2014年公务接待决算数为13.49万元,公车运行维护年底决算数为5.99万元。2015年与2014年相比,公车运行和公务接待均未超出上年水平。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位2015年未收到政府性基金预算拨款收入。2015年度各项收入支出持平,年末无结余。

三、   专业名词解释

2050302”中专教育”人员经费支出为在职人员的工资及社会保障缴费。公用经费支出为单位办公运转支出,项目支出,为专项经费开支。

 2050999 其他教育费附加安排的支出:为补充2015年公用经费,2014年第二批项目尾款及质保金,2014年第一批项目尾款及质保金。

2080502”事业单位离退休”人员经费支出为退休人员退休费。

2100502”事业单位医疗”人员经费支出,为在职人员医疗保险金支出。

2210201”住房公积金”人员经费支出,为在职人员住房公积金支出。

2015年度我校“三公”经费支出中,未发生因公出国费用,公务接待费,公车运行维护费,未超出财政下发控制数。

 

2015年度部门决算是我校以年终审核无误的会计账簿数据

为基础,结合本部门预算等资料,真实、准确、完整、及时地编

报,并将在财政部门审核批复后,按照有关规定在15个工作日内

主动向社会公开本部门决算。

以上是我校2015年财务决算分析的详细情况,作为财务人员,今后争取进一步把财务工作做得更好更细,不断提高业务水平,搞好预决算,让有限资金发挥更大效益。

 

 

 

 郑州市经济贸易学校

                                        2016920


0
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